Известный трейдер недавно перешел из БКС в «Финам», где запустил хедж-фонд для частных клиентов. Его управляющие за три месяца показали доходность на уровне 8,5%. Корреспондент Finparty побывал в гостях у команды Герчика.
Три месяца назад в «Финаме» появилась новый департамент по управлению активами на глобальных рынках, который инвестирует деньги частных клиентов в том числе в инструменты американского рынка. Возглавляет его перешедший из БКС Александр Герчик, который привел сюда своих управляющих и трейдеров. Команду Александр собирал по крупицам на протяжении многих лет. За три месяца фонд заработал для своих клиентов 8,5%, в то время как индекс ММВБ упал на 12%, хвастается Герчик. По словам его управляющих, они несколько раз угадали развороты рынка, заработали на Сбербанке и акции CMG, помогла и внутридневная торговля: «Сейчас в лонге, ждем небольшого роста».
Подразделение Герчика сидит в отдельном офисе, расположенном в 20 метрах от центрального офиса «Финама». Такая обособленность нравится самим трейдерам, так как они могут полностью сосредоточиться на торговле и поиске идей на рынке.
Герчик гордится своей командой и говорит, что секрет успеха в доверительной атмосфере коллектива: «Мы делимся идеями, у нас общий портфель, один результат. Работает принцип команды − от каждого по возможности, всем поровну. Никакой внутренней конкуренции. Рынок сам расставляет всех на свои место».
В качестве доказательства единения Герчик показывает коробочку, в которой лежат общие карманные деньги команды, на которые покупается чай и прочие приятные офисные мелочи. По его мнению, трейдеров нельзя сажать на проценты, даже у самых успешных игроков бывают плохие периоды, тыл обязательно должен быть прикрыт окладом.
Корреспондент Finparty решил поближе познакомиться с командой Герчика.
Богдан Згерский − старший управляющий активами, знаком с Шефом (так в команде называют Герчика) уже шесть лет. Александр рассказывает, что одно из преимуществ Богдана в том, что он обладает опытом управления большим портфелем. «Мне трудно управлять большими суммами. Там, где я вижу просадку в миллионы − Богдан видит лишь рабочий откат в 0,2%. У нас разный подход», - признается Герчик. Профессиональный опыт Богдан приобрел работая в таких компаниях как УК «Ингосстрах Инвестиции», УК «Интерфин капитал» и в «Русском Арбитражном Фонде». В команде Герчика он торгует на российском рынке в среднесрочной перспективе.
Федор Чучков – управляющий активами, отвечает за спекулятивную часть портфеля, занимается преимущественно внутридневной торговлей на российском рынке. Он использует волатильность рынка, чем страхует Богдана, находящегося в длинных позициях и не реагирующего на внутридневные изменения цен. До прихода в команду Федор вел с партнером закрытый хедж-фонд «Алгебра Инвестментс» с активами $20 млн. До этого работал в Citi и UFG.
На американском рынке работают Илья Данилов и Денис Зарицкий. Оба являются учениками Александра и имеют пятилетний опыт работы на американских фондовых площадках. Как-то Герчик поспорил, что воплотит успешную стратегию, описанную в книге Крутиса Фэйса «Путь черепах». Он вместе с партнером отобрал из 700 человек 33, обучил их и дал денег для торговли. На третий месяц торговли у "черепашек" стало получаться зарабатывать, они уносили домой первые проценты.
«Начал торговать с $6000, потом торговал $1,2 млн. Лучший трейд был в 2009 году - за 15 минут я сделал 2,5%. Новогоднюю ночь 2009 года провел за монитором, под бой курантов отправлял ордера, тогда мне было важнее находиться в рынке…», - вспоминает Илья. В 20 лет он заработал первый миллион рублей. Сейчас еженедельно он просматривает около 7000 акций, выбирая из них самые перспективные, всегда обращая внимания на акции-«друзья», так он называет бумаги, уже принесшие ему хорошие деньги. В торговле Илья использует технический анализ и психологию толпы, пытаясь нащупать smart money.
В команде Герчика Илья отвечает за долгосрочную стратегию, а Денис - за внутридневную торговлю. Они признаются, что им все равно, в рамках какой компании работать, главное – это команда и предоставляемые возможности.
Еще один ценный кадр команды – программист Николай Сударкин. После первой встречи с Герчиком на его семинаре Николай написал робота по озвученной стратегии, показал лектору, и сразу получил приглашение на работу. Этот алгоритм Герчику программисты не могли написать несколько месяцев. Николай в команде отвечает за техническую сторону бизнеса, его алгоритмы и роботов управляющие активно используют в торговле.
Управляющие, работающие на российском рынке, приходят как правило к девяти утра, уходят около восьми вечера, «американцы» же приходят к двенадцати и уходят в 1.00 следующего дня. Иногда приходят поработать с графиками в выходные. Они называют себя фанатами фондового рынка, и не особо пользуются некоторыми послаблениями, которые имеют перед другими сотрудниками «Финама». Все заработки группы напрямую зависят от успеха на торговом поприще.
О Герчике в интернете можно встретить высказывания различного характера, в том числе негативные. В день, когда корреспондент был в гостях, на fishki.net (сайте приколов) вышла «новость» о том, что Герчика задержали на границе при попытке контрабандой вывести заработанные миллионы. Ссылки на публикации ему прислали знакомые, чем обеспечили пятиминутку смеха команде Герчика. «Хорошо, что моя мама не серфит интернет, а то бы испугалась. В Одессе за такое морду бьют», − отсмеявшись, уже серьезно сказал Герчик. Но доброжелателей у Герчика на порядок больше: ученики и клиенты часто заезжают с подарками: «У нас в офисе то икра, то мед», − рассказывают управляющие.
У Герчика немало горячих приверженцев − просто знакомых, слушателей семинаров, доверяющих его опыту, и инвесторов, желающих отдать деньги именно к нему в управление. Часть из них – это клиенты «Финама», которые, узнав о новой услуге, захотели ее попробовать. Команда предупреждает клиентов о максимальной возможной просадке в 7-10% от счета и ориентируют на доход в 25-30% годовых. Средний клиент передает в управление 5-10 млн рублей, и, в отличие от других брокерских домов, клиент он может познакомиться с управляющим, посмотреть его рабочее место и выпить с ним чай, рассказывает Герчик. «Наша команда очень любит личное общение с клиентами. Нам так легче понять, что вообще человеку надо, выясняя, на какой срок и куда нужно припарковать его деньги», − делится он.
Размер текущего портфеля трейдеры не раскрыли, но заявили, что спокойно могут его наращивать до $400-500 млн, после чего нужно будет брать еще людей. В 2012 году планируется пополнение коллектива – на три человека, которые будут заниматься торговлей опционами и фьючерсами. Управляющие постоянно обсуждают фондовый рынок и если все смотрят в одном направлении − уверенно увеличивают позиции, для них, имеющих разный опыт торговли, это самый яркий индикатор. Все имеют свои счета, на которых отрабатывают новые стратегии и роботов.
Одеты управляющие свободно – в джемпера и джинсы, но на случай прихода клиентов припасли пиджаки. Дружба трейдеров выходит и за рамки офиса. Вся компания гуляла на недавней свадьбе Богдана, они вместе рыбачат, ходят в кино и иногда устраивают семейные воскресные обеды. В планах − поехать в апреле в Нью-Йорк в гости к шефу, где у него огромный дом на берегу океана. Ну а потом со свежими силами вернуться на рынок.
